20220709学习笔记《止盈的概率逻辑》
1.进场、止损的逻辑解析,主要是想跟大家讲清楚一个道理。从技术的唯一性脱离,不会陷入技术的迷宫。进场背后的核心就是限制你的交易次数,不管你选择什么技术工具,只要能实现这个目的就行了。趋势线这样好,还是那样好就是唯一性的体现,形态这样分析好,还是那样分析好也是唯一性的体现,均线20均好,还是40均好,也是唯一性的体现。我们明白了技术只是工具,核心就是限制你的交易次数,你选择任何一种技术,任何一种方式只是一个利弊选择,只要能实现降低次数的目的就可以了。跳出技术的唯一性,避免转牛角尖。用什么工具都是我们说了算,但是我们不会去迷信迷恋任何工具。
2.新手不建议使用支撑阻力的交易模式,它的时间成本高,也不利于新手建立顺势的信仰。如果你已经使用的很熟练,也可以。
3.交易最后落地,就是胜率、盈亏比、频率、执行成本。明白了这些要素逻辑后,我们不会有小聪明机心,我们只要去打呆仗就行了。从几个要素关系里面找到一个平衡点,长期获得一个概率优势,交易这事就结束了,就可以了。
4.止盈的本质就是一个概率逻辑。假如一个行情从某一个点开始上涨,它走出越大幅度的概率是越低的。有了这个 认知基础,你就明白止盈只是一个概率选择,幅度越大盈亏比越高出现的概率越低,反之幅度越小盈亏比越低出现的概率越高,越高盈亏比对交易者驾驭能力要求越高。多久不赚钱只要能接受,能驾驭就可以去选择对应的盈亏比,对应的交易模式,对应的周期。
5.接受不了长时间不盈利,就可以尝试把盈利幅度降低,但是不能盲目的降低,要满足盈利系数大于1。盈利系数=胜率*(1+盈亏比)。例如:胜率40%,盈利系数1.2,那么你的盈亏比1:2才能实现平衡,那么假设你的平均止损是0.5ATR,不管你拿单如何受不了,你都必须达到1:2以上才走,你才能胜出这个游戏,而一旦你选择了1:2 1:3 1:4走,你就得接受行情走出更大而赚不到的结果。一旦你选择了一个盈利平衡,就得认,得接受,只需要赚自己想赚的那一部分就可以了。不能啥钱都想赚,不然往往就成了啥都赚不到的结果。
6.上帝是公平的,我们想要啥就选择啥,不属于我们的我们放弃。我们做了利弊选择,我们赚什么钱我们想好。我们把这个止盈是概率的思维建立起来后,就不会去想着通过完美的技术去追求最优的止盈。这样我们对止盈的纠结一下子就释然了。
7.当你看到人家获得1:10的盈亏比,你得看到它背后放弃了很多1:3,1:4这样的盈亏比获利,人家吃得起这个亏。你明白了止盈背后的概率逻辑,就知道不去盲目的羡慕,人家赚这么多也不会去眼,只要你符合你的盈利系数,啥时候走都是对的,我们赚我们该赚的钱就可以了。