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价格 ¥ 1000.00

等机会捞大鱼

所有交易出问题,

外在都是风控问题

内在都是观念和情绪问题

资金管理是车的性能

买买模式是操作技巧

风控是车的质量

不敢重仓赚不到时时重仓活不久

没有原则的加仓是不对的

不能改变原则

合理加仓小亏小赚或者小亏大赚,止损必须要到位

保本加仓加单笔

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无知无畏

无知有畏

有知有畏

 

跟自己比

 

过度的谨慎就会错过机会

 

过滤的核心就是要去看你的模式胜率多少,只有胜率低才需要过滤,胜率高就不许要过滤了

 

所有交易出问题,外在都是风险控制出问题,内在都是观念和情绪出问题

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可复制的流程是持续成功地保证

避免每笔大亏是成功的第一步

趋势盈利是跟踪的结果而非预测

以损定量顺势开仓的三个条件:

1、根据资金曲线和交易策略,决定单笔风险百分比,周期级别决定可承担风险大小

以boll为例:

日线突破8-12次/年;时线突破30-60次/年

2、根据计划开仓价、计划止损,算出每手亏损点数

 

3、计划开仓股数=单笔风险/计划亏损点数

 

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只有可复制的流程,才有可持续的成功

 

唯一目标,每笔交易没有大亏

 

不要预测行情就是不要以貌取人

 

 

 

 

 

 

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钱在哪里?

浮盈不是你的,止损在哪里,钱就在那里

止损上移才是你的钱

复盘是为了清晰而不是精准

 

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复盘、模拟、实盘、量化

钱在哪里~k线的波动里

2020.1.1if加权、日线

选出波段

日线级别不能断开

发现机会,才能把握机会

以玻璃为例如果历史可以重来最想赚的是哪个波段?

 

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期权复制期货策略

1解释

2.期权平价原理

3.种类

 

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一、期权复制期货策略详解

1.期权相对期货的优势:
(1)选择价格的权利

(2)特有的价值结构

(3)成本比较低

(4)组合策略更多

(5)对冲策略更多,一般来说可以无限展期

(6)只有保证金压力

(7)风险管控策略多

(8)迁仓无损失

2.期权复制期货的原理——期权平价原理

看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格的现值PV(X)

S+P=C+PV(X)

3.期权复制期货策略的种类

(1)双期权策略(一买+一卖):

(2)三期权策略(两买+一卖或两卖+一买)

(3)三种一上期权策略(多买+多卖)

4.期权复制期货策略的选择依据

(1)低分险低收益策略:买入虚值+卖出虚值,投资者对标的物后市价格走势有一定的判断,但把握性不大,又不想以目前的价位在期货上入场,也不想因为价格窄幅波动而费神,选择一定的操作空间。

(2)中性策略:买入平值+卖出平值,投资者认为标的物后市波动率会放大(高于历史波动率20%),先买入期权然后卖出期权,在对冲时可以尽量多的赚时间价值

(3)高风险高收入策略:买入实值+卖出实值,投资者对标的物后市价格走势有较大把握,价格在上涨一定的空间中,赚取更多的利润,包括看跌期权的实值部分和看涨期权的实值部分

 

二、策略推荐

三、注意事项

1.卖出期权适合在高波动率时操作,宜早不宜晚;买权恰恰相反。

2.合约选择上,选择主力合约的期权合约;执行价和流动性上,选择虚五档之内的期权合约

3.量大需要分批建仓,建仓时可以按照对手价建仓,不要因为蝇头小利而失去建仓良机

4.卖出期权看中结果,持有到期;买入期权看中过程,及早止盈止损

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一、期权复制期货策略详解

1.期权相对期货的优势:
(1)选择价格的权利

(2)特有的价值结构

(3)成本比较低

(4)组合策略更多

(5)对冲策略更多,一般来说可以无限展期

(6)只有保证金压力

(7)风险管控策略多

(8)迁仓无损失

2.期权复制期货的原理——期权平价原理

看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格的现值PV(X)

S+P=C+PV(X)

3.期权复制期货策略的种类

(1)双期权策略(一买+一卖):

(2)三期权策略(两买+一卖或两卖+一买)

(3)三种一上期权策略(多买+多卖)

4.期权复制期货策略的选择依据

(1)低分险低收益策略:买入虚值+卖出虚值,投资者对标的物后市价格走势有一定的判断,但把握性不大,又不想以目前的价位在期货上入场,也不想因为价格窄幅波动而费神,选择一定的操作空间。

(2)中性策略:买入平值+卖出平值,投资者认为标的物后市波动率会放大(高于历史波动率20%),先买入期权然后卖出期权,在对冲时可以尽量多的赚时间价值

(3)高风险高收入策略:买入实值+卖出实值,投资者对标的物后市价格走势有较大把握,价格在上涨一定的空间中,赚取更多的利润,包括看跌期权的实值部分和看涨期权的实值部分

 

二、策略推荐

三、注意事项

1.卖出期权适合在高波动率时操作,宜早不宜晚;买权恰恰相反。

2.合约选择上,选择主力合约的期权合约;执行价和流动性上,选择虚五档之内的期权合约

3.量大需要分批建仓,建仓时可以按照对手价建仓,不要因为蝇头小利而失去建仓良机

4.卖出期权看中结果,持有到期;买入期权看中过程,及早止盈止损

 

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